聂多宝【视频】超跌个股的选择逻辑-中汇聚财

【视频】超跌个股的选择逻辑-中汇聚财

一提到超跌我们脑海里想到的是70-90%的跌幅个股，当然那些快退市的华泽钴镍武状元苏灿，雅百特， 长生生物,,ST军团保千里等都不在今天的考虑范围之内，从自身公司的之地来讲我们今天不讲大多数市场中历年来高ROE的个股，基本上 银行和保险这两大板块基本历年负债率８０－９０％以上，ROE在9%-27%之间，这里就不再重复，根据自己所在的地区看待各地方银行资产的好坏进行关注吴煜辉，每一年抓住一次波段机会至少比存到银行里的利息1.7%要强。下面我们根据行业各行业进行筛选。
大白马都包含的的这几个关键的指标，我们以巴菲特著名的考验指标毛利率，净利润和净资产收益率这三个为主，设定的标准是毛利率要高于４０％，净利润要高于５％，净资产收益率要高于１５％。加权平均净资产收益率=报告期净利润÷平均净资产。强调经营期间净资产赚取利润的结果,是一个动态的指标，反应的是企业业的净资产创造利润的能力。净资产收益率是净利润与净资产的比例：净资产收益率 =净利润 /净资产 ，它指每年每一单位的股东权益(净资产)可以带来多少单位的收益洪荒混元仙君。数值越大说明每一股东权益产生的收益越多。
从这几方面考察：1、行业较长期间内的平均净资产收益率2、企业的过往净资产收益率的最高最低及平均值 3、企业的净利润增长率 4、企业的融资杆杠和财务安排的稳健度 5、企业的分红派息率的高低 6、你要求的投资复合收益率 首先，企业净资产收益率跟你的复合收益率要求有关。长期来看，股价的增长跟企业的增长是同步的 ,所谓价值决定价格。 理论上来说 如果公司用净资产作为本钱再加上借来的钱赚钱，从长远看，你的股票的复合收益率也将就是净资产的收益率。所以，从长期价值投资看，你如果要求股票复利增长越高，那么公司必须要有更高的净资产收益率。
种植业与林业：苏垦农发，登海种业，众兴菌业，隆平高科，雪榕生物
养殖业：天邦股份，民和股份，牧原股份，温氏股份，开创国际
农产品加工：西王食品，新希望，天康生物，天宝食品，海大集团，大北农，金新农，唐人神，道道全，佩蒂股份，安琪酵母，宏辉果蔬，傲农生物，禾丰牧业，天马科技
农业服务：金河生物，绿康生化，中牧股份，生物股份，普莱柯，海利生物
煤炭开采加工：冀中能源，西山煤电，露天煤业，兰花科创，兖州煤业，阳泉煤业，盘江股份，中国神华，陕西煤业
石油矿业开采：金石资源，鄂尔多斯，中国石油
采掘服务：海油工程，中曼石油，贝肯能源
基础化学：兴业股份，卫星石化，康普顿，龙蟠科技，中国石化，滨化股份，君正集团，高科石化
化学制品;天地数码，扬农化工，三棵树，中旗股份，江化微，上海家化，海利尔，双一科技，金禾实业，拉芳家化，百合花，高争民爆，吉华集团，东方材料，晨化股份，浙江龙盛，ST亚邦，世龙实业，金正大，硅宝科技，富邦股份，史丹利。
化工合成材料：玲珑轮胎，纳尔股份，天龙股份，三角轮胎，永利股份，沧州明珠。
化工新材料：万华化学，上海天洋，美思德
钢铁：永兴特钢，方大特钢
有色冶炼加工：西藏珠峰，翔鹭钨业，三祥新材，华钰矿业，海亮股份，盛达矿业，赤峰黄金，利源精制。
建筑材料：海螺水泥，蒙娜丽莎，华立股份，北新建材，永和智控，东方雨虹，伟星新材，天安新材，坚朗五金，雄塑科技，科顺股份，三圣股份，南玻A，建研集团混沌神风流史，永高股份。
建筑装饰：勘设股份，建研院，东易日盛，国检集团，东珠生态，航天工程，城地股份，建艺集团乔丹传人，亚泰国际，聂多宝达安股份，中国交建，元成股份，森特股份，苏交科，天域生态，农尚环境，金螳螂，北方国际。
通用设备：岱勒新材，恒峰工具，日机密封，大元泵业，伟隆股份，凌霄泵业，金太阳，四方科技，君禾股份，上海沪工，东音股份，科森科技，巨星科技，汉钟精机，亿利达，冰轮环境，中金环境
专用设备：浙江鼎力，金银河，乐惠国际，上海亚虹，泰禾光电，华菱精工，上海机电，龙马环卫，优德精密，，诺力股份，中亚股份，杭叉集团，银都股份，快意电梯，金海环境，新美星，龙净环保，泰瑞机器，爱司凯，法兰泰克，华荣股份，博实股份，梅轮电梯，伊之密，斯莱克，科达洁能，天地科技。
仪器仪表：三德科技，苏轼实验，香山股份，麦迪电气，汇中股份，安控科技，南华仪器，康斯特，威星智能，海兴电力
电气设备：英可瑞，科力尔，金辰股份，汇川技术，必创科技，福斯特，
正泰电器，微光股份，安靠智电，江苏雷利，国电南瑞，迪贝电气，盛弘股份兴致勃勃造句，中来股份，日月股份，长缆科技，先锋电子，国轩高科，大豪科技，蓝海华腾，天能重工，鸣志电器，华自科技，友讯达，红相股份，全信股份，凯中精密，金龙羽，合众科技， 金雷风电，川仪股份，安科瑞，展鹏科技，长园集团，双杰电气，禾望电气，炬华科技，科士达，三星医疗，通威股份，良信电器，太阳电缆，杭电股份，易事特，置信电气
半导体及元件：富瀚微，汇顶科技，深南电路，景旺电子，韦尔股份，富满电子，艾华集团，扬杰科技，三环集团，明阳电路，火炬电子，崇达技术，胜宏科技，华正新材，泰晶科技，世运电路长剩将军，生益科技，依顿电子，润欣科技
光学光电子：视源股份，三利谱，森霸传感，欧普照明，华体科技巢谷传，联得装备，三雄极光，艾比森，三安光电轻狂天下，晨丰科技，同兴达，木林森，激智科技，太龙照明，欧菲科技，国星光电，英飞特，水晶光电，得邦照明，鸿利智汇，长信科技，阳光照明
其他电子：大族激光，久之洋，正业科技，百邦科技，深圳华强，鹏辉能源，亿纬锂能，海洋王
电子制造：盈趣科技，中航光电，飞荣达，洁美科技，海康威视，航天电器，电连技术，铭普光磁，科达利，惠威科技，赢通通讯，睿能科技，美格智能朗科智能，立讯精密，易德龙，大华股份，智动力，传艺科技，长盈精密，蓝思科技，环旭电子，捷荣技术，歌尔股份，奋达科技
汽车整车：上汽集团，小康股份，宇通客车，江铃汽车，广汽集团，金龙汽车，长城汽车，长安汽车。
汽车零部件：兆丰股份，星宇股份，英搏尔，新坐标，福耀玻璃，伯特利，旭升股份，华域汽车，德赛西威，岱美股份，苏澳传感，威唐工业，威孚高科，凯众股份，雷迪克，宁波高发，川环科技，西菱动力，新泉股份，科华控股，腾龙股份，华懋科技，托普集团，正裕工业，金鸿顺，日盈电子，铁流股份，贝斯特，常熟汽饰，金麒麟，长鹰信质，浙江仙通，华阳集团，华达科技，长青股份，德宏股份，中鼎股份，圣龙股份，聪明股份，奥联电子，一汽富维卫青墓，爱柯迪，万通智控，富临精工，万丰奥威，秦安股份，蓝黛传动，中原内配，万象钱潮，威帝股份，模塑科技，继峰股份
非汽车交运：永安行，今创集团，祥和实业，新日股份，中国中车，康尼机电，隆鑫通用
交运设备服务：东方时尚，多伦科技，中国汽研，大东方
通信设备：亿联网络，光库科技，澄天伟业，博创科技，润建通信，纵横通信，天邑股份，亨通光电，七一二，移为通信，天孚通信，意华股份，星网锐捷，新易盛，鼎信通讯，中光防雷，优博讯，东软载波河池人才网，和信技术，通鼎互联，路通视信，恒宝股份，共进股份
计算机设备：雄帝科技，华测导航，恒为科技，苏州科达，新北洋，华铭智能，新大陆，神思电子，飞天诚信，康拓红外，广电运通
白色家电：苏泊尔，飞科电器，格力电器，莱克电气，朗迪集团，老板电器，三星新材，星帅儿，青岛海尔，九阳股份，海信科龙，立霸股份，新宝股份，地尔汉宇，奥马电器，小天鹅A，美的集团。
视听器材：海信电器，银河电子，中新科技，TCL集团。
饮料制造：养元饮品，张裕A，今世缘，迎驾贡酒，香飘飘，金徽酒，承德露露，
食品加工制造：桃李面包，安井食品，双汇发展，伊利股份，燕塘乳业，千禾味业，元祖股份，华统股份，桂发祥，来伊份，惠发股份，爱普股份，科迪乳业
纺织制造：诺邦股份，延江股份，联发股份，新澳股份，鲁泰A，航民股份，伟星股份，百隆东方
服装家纺：比音勒芬，地素时尚，牧高迪，太平鸟，歌力思，水星家纺，维格娜丝，安奈儿，安正时尚刘易斯机枪，九牧王，拉夏贝尔，日播时尚，罗莱生活，海澜之家，汇洁股份，富安娜，红蜻蜓，金发拉比。
造纸：宜宾纸业，荣晟环保，岳阳林纸
包装印刷：裕同科技，吉宏股份，海顺新材，京华激光，劲嘉股份，东风股份
金牌厨柜，顾家家居，老凤祥，恒林股份，志邦家居，周大生，倍加洁，江山欧派，皮阿诺，菲林格尔，创源文化，邦宝益智，瑞尔特。
化学制药：诚意药业，司太立，同和药业，圣达生物，富祥股份，新和成，山大华特，赛托生物，哈三联，灵康药业，博腾股份，莎普爱思，尔康制药
中药：东阿阿胶，步长制药，华润三九，葵花药业，吉林敖东，马应龙，九芝堂，桂林三金，珍宝岛，沃华医药，益佰制药，上海凯宝，红日药业,中恒集团，云南白药。
生物制品：艾德生物，卫光生物，双鹭药业，赛升药业，孟照国舒泰神，未名医药，溢多利。
医药商业：老百姓，大参林，国药一致，柳药股份，国药股份，塞力斯，中国医药，鹭燕医药，天圣制药。
医疗器械服务：安图生物，昭衍新药变异怪婴，基蛋生物，健帆生物，透景生命，欧普康视，万孚生物，大博医疗，迈克生物，迪瑞医疗，鱼跃医疗，美康生物，三诺生物，南卫股份，乐心医疗，科华生物，九强生物，三鑫医疗，楚天科技，康德莱。
电力：联美控股，国投电力，文山电力，江苏国信，三峡水利，桂冠电力，中国核电，浙能电力，建投能源
燃气水务：新天然气，新疆火炬，佛然股份，陕天然气，重庆燃气，深圳燃气，绿城水务，重庆水务。
环保工程：伟明环保，绿茵生态，三聚环保，博天环境，博世科，东江环保，碧水源，岭南股份，神雾节能，雪迪龙，富春环保
港口航运：渤海轮渡，北部湾港，上港集团教海哗，秦港股份，深赤湾A
公路铁路运输：宁沪高速，深高速，大秦铁路，东莞控股，皖通高速，山东高速，
现代投资，重庆路桥，吉林高速
公交：海汽集团，富临运业
机场航运：春秋航空，吉祥航空，东方航空
物流：嘉友国际，上海雅仕，东方嘉盛，嘉诚国际，天顺股份，畅联股份，
长久物流，音飞储存，普路通，瑞茂通，建发股份，怡亚通，澳洋顺昌，欧浦智网
房地产开发：华夏幸福，南都物业，皇庭国际，保利地产，深物业A，金地集团，荣盛发展，金融街，绿地控股，华侨城A，世联行，中粮地产，新华联，深振业A，金科股份，上实发展，珠江实业，世茂股份，滨江集团，光明地产，信达地产，顺发恒业，苏宁环球，华远地产，香江控股
园区开发：电子城
银行：成都银行，华夏银行，江苏银行，无锡银行，张家港行
保险及其他：中国人寿，江苏租赁，华铁科技，安信信托，中航资本，金州慈航，陕国投A
证券：中信证券，国泰君安，华鑫股份，浙商证券
零售：大商股份，重庆百货，富森美，家家悦，美凯龙，莱绅通灵，汇嘉时代，天虹股份，鄂武商A，徐家汇，利群股份，新世界，首商股份，国芳集团，茂业商业，海宁皮城，中央商场，友阿股份
贸易：厦门国贸，江苏国泰侦情档案二，物产中大
景点及旅游：天目湖，宋城演艺，峨眉山Ａ，黄山旅游，张家界
酒店及餐饮：全聚德
通信服务：新华网，顺网科技，三六五网，盛天网络，东方明珠，贵广网络，天威视讯，广西广电
计算机应用：恒生电子，和仁科技，正元智慧，久远银海，万达信息，赛意信息，华东电脑，启明星辰，金溢科技，恒峰信息，思特奇，朗玛信息，汇金科技，神州数码，华宇软件，赢时胜，真视通，东软集团，汉得信息，金证股份，东方网力，浩云科技，博彦科技皇太后秘史，银信科技
传媒：吉比特，冰川网络，横店影视，电魂网络，昆仑万维，金逸影视，上海电影，中国电影，中南传媒，中文传媒，华策影视，浙数文化，中国科传，唐德影视，南方传媒，山东出版，青海春天，皖新传媒，天神娱乐，帝龙文化，新文化，中国出版，星辉娱乐钱志君，晨鑫科技
综合：新奥股份
新材料：科创新源，深圳新星，菲利华，四通新材
国防军工：爱乐达，航新科技，瑞特股份，中国应急，新研股份
注：以上６６个行业里，我们根据每股收益了历年１０－１５％以上为最少指标进行筛选其中个别行业里有都毕竟少的可以折抵要求但也在１０％左右，由于从２０１５年以来上市的新股基本都有很高的EPS，这里我着重以市盈率和他的跌幅　进行比较优先选出，红色标注字体为本人爱好希望多多关注。
依据个人爱好以及技术上的筹码分布，各个行业稍有区别，这里只把相对最高和中位数较高以及行业比较好的举例出来，个别是央企以及之前处于十几年一直处于行业龙头的稍微变缓也需要强烈关注企业盈利水平的拐点出现。更多的是需要投资者自己总结估值和当前的位置是否值得进行投资和短期投机的波段机会。
9月活跃个股涨幅
德新交运：10.38-30.6涨幅194%，时间8.8-9.14.
汇源通信：7.4-11.5涨幅55% 时间9.12-9.20
宝德股份：4.9-8.87涨幅 81%，时间9.3-9.18（停牌）
睿康股份：3.08-6.4涨幅107%，时间9.3-9.20
通光线缆：5.16-9.2涨幅78%，时间9.3-9.19
升达林业：2.65-4.5涨幅73%，时间8.31-9.19
长春燃气：5.06-7.35涨幅45%，时间8.30-9.18
博云新材：5.6-8.8涨幅57%，时间9.3-9.19
南风股份：3.6-5.2涨幅44%，时间9.3-9.25
金盾股份：6.7-11.8涨幅76%，时间8.31-9.12
高斯贝尔：7.8-13.6涨幅74%，时间9.3-9.18
贵州燃气：18.1-26.7涨幅47%，时间9.5-9.14
中国应急：6.9-9.8涨幅42%，时间8.31-9.13
平高电气：4.9-7.1涨幅44%，时间9.7-9.26
西藏发展：6.6-9.7涨幅47%，时间9.6-9.19
维科技术：4.7-6.7涨幅42%，时间9.11-9.19
达刚路机：6.7-10.3涨幅53%，时间9.11-9.20
世嘉科技：21.5-32 涨幅48%，时间9.3-9.20
天润数娱：2.9-５.０涨幅７２%，时间9.17-9.2８
鞍重股份：6-9.2涨幅53%, 时间9.3-9.26
合力科技：12.1-19.4涨幅58%，时间9.3-9.26
天厦智慧：4.9-7.1涨幅41%，时间9.3-9.21
宏达矿业：３.２－４.８涨幅５０％，时间９.１７－１０.８
（截止到208年１０月８日）
证金汇金被套重仓个股
1.国电电力23.3亿股4.5元
2.中国重工7亿股8.5元
3.大唐发电4.64亿股4.8元
4.申万宏源8.2亿股7.2元
5.上海电气6.6亿股9元
6.特变电工7.12亿股 10元
7.中国中铁22.8亿股 9元
8.中联重科4亿4.7元
9.四川长虹3亿股6元
10卫宁健康1.35亿股10元
11中国铝业8.6亿股4.5元
12中国石油13.36亿股8元
13中远海控3.5亿股6.4元
14江苏有线9317万股10元
15中国中车23.2亿股
（截止到2018.6.30）
一折个股：安硕信息，长亮科技，全通教育，信雅达，中科金财，普丽盛，鼎捷软件，金证股份，银之杰，云天化，云南铜业，鼎汉技术，三泰控股，迪威迅，银之杰，京天利，中国铝业，中远海控，盐湖股份，华录百纳，宏达矿业，南风股份，暴风集团，探路者，鼎汉技术，南风股份，腾信股份，天和防务，汉邦高科，银河生物，乐视网，大唐电信，（底部业绩反转，基本从历史顶点前复权后跌幅在９０％左右触底后的历史低点）
营收和市值比
1.云天化：2017年营收560亿目前总市值68亿。
2.新希望：2017年营收625亿，目前总市值250亿。
3.中化国际：2017年营收624亿，目前总市值150亿
4.力帆股份2017年营收126亿，目前总市值60亿
5.海马汽车2017年营收100.8亿，目前总市值43亿
6.华联综超2017年营收117.6亿，目前总市值25亿
7.黔轮胎A2017年营收69.6亿，目前总市值26亿
8.宁波建工2017年营收147亿，目前总市值36亿
9.泰达股份2017年营收190亿，目前总市值43亿
11.一汽轿车2017年营收279亿，目前总市值103亿
12.中百集团2017年营收152亿，目前总市值41亿
13.上海梅林2017年营收222亿，目前总市值62亿
14.美菱电器2017年营收168亿，目前总市值34亿
15.步步高2017年营收173亿，目前总市值76亿
-截止到2018年9月19日
注：这个栏目重在大家用自己判断角度去预期来年的业绩表现，我们可以想象下当上市公司每年的营收入是不断上升的，而净利润有时候下降有时候会亏损 而股价的涨跌直接影响的总市值和流通市值的变化，根据自己对行业的判断和国家政策上以及历史业绩来观察和选择标的进行相应的投资。
操作策略
配置策略：
1.继续加强配置超跌错杀业绩转好品种，再接下来的行情偏震荡格局多些，未来一段时间指数左侧W底部已经探底当中，未来的3-6个月内指数在2430-2750一带形成底部区域，但已经有部分个股提前到底，创业板指数维持3个多月的震荡之后加速探底后，可能会在1240-1440这个区间产生历史大的底部区域，投资者劲量在相对安全和看得懂的范围之内做高抛低吸，降低成本增加股数，中小创进入战略布局当中一些超跌业绩反转及行业和个股需要特殊跟踪人类合约，多选择以乡村振兴，工业互联网，国产芯片，海南，雄安，国企央企改革，5G通信，基建板块，燃气，采掘，水利，朝鲜经济改革东三省 等各板块滞涨标的进行筛选。
2.大小盘和高低价配置均匀。到底是鸡犬升天大盘股小盘股一起涨的股市是对的，还是好的上市公司涨、不好的上市公司下跌的股市是对的。目前维持一半的一半，也就是说超跌个股当中有至少一半还会在涨回去通过本身企业盈利能力的持续改善，而有一半的上市企业从一开始都是骗人和高位套现的赶紧让监管层清退就好。
指数效应：
香港恒生指数去年上涨了36%，但60%的股票是下跌的，而且里面有很多僵尸股，就是快死了，或者装死。全天只有一两笔交易，因为成交少，价格其实没有多大用了裹挟的意思，两笔交易就能打高20%或打低20%。美国股市其实也一直是这样，到现在也是一直存在，垃圾股、仙股、僵尸股与蓝筹股、绩优股、人气股并存，但并不影响股市上涨。
然后我们看这次低于3000点和上一次低于3000点有什么不同？注意两组数据：低于30亿的公司大幅增长，从300只左右增加到1000只左右。还要注意的现象是，低于1000万日交易额的公司400多家，低于500万的也近100家。这是历史上从来没有出现的。如果鸡犬升天的A股算是A股的上半场的话，那么好坏分明的A股将是A股的下半场。上市公司也呈现出2008年以来的第四次“破净潮”，截至目前已经有超过260家公司破净，破净股数量创下新高。此前一枝独秀的白马龙头也纷纷跌落神坛，截至9月14日沪深两市仅剩7只百元股，而2015高峰时期百元股数量曾达到99只。
注：连续冲高的大白马和业绩偏好已经在2017年提前上涨过预期的个股需要做减仓获利兑现动作同沙生态公园，已经从年初到现在调整幅度超过20-50%的个股可以择机考虑进场。
股市投资经典语录
★ 最伟大的投资家也会随岁月消逝，但某些投资的原则却亘古不变。
★ 投资不需要高等数学，只需要常识和智慧。
★ 杰出的企业寥若晨星，我们希望所投资的企业像是皇冠上的明珠。
★ 一个人在市场里的输赢结果，实际上是对他人性优劣的奖惩。
★ 投资像孤独的乌龟在与时间竞赛。
★ 有的人从来没有真正坚定过，因为他们从来没有真正思考过。
★ 时间是最有价值的资产，我们今天所买入的股票不仅仅属于我们自己，它属于整个家族，我们应该为子孙后代担负起此刻的责任。
★ 如果你懂得使用而且也愿意肩负重担，金钱就是你改变社会、影响他人、保持心灵自由的工具。
★ 在我自己的国家里，四十年的艰辛岁月告诉我——如果你真的有才华，有广阔的胸襟，愿意努力奋斗，不忌妒他人的财富，不无所事事，不整天抱怨自己的生活，不找理由逃避责任，我们就有可能改变自己的命运与现状。
★ 巴菲特之所以伟大，不在于他在 75岁的时候拥有了 450亿的财富，而在于他年轻的时候想明白了许多事情，然后用一生的岁月来坚守。